关于2015年枣阳市本级财政决算的报告

——2016年9月在枣阳市七届人大常委会第39次会议上

市财政局局长  汪武斌

 

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会提出2015年市本级财政决算报告，请予审议。

2015年，面对复杂多变的形势和艰巨繁重的改革发展任务，我们在市委的正确领导和市人大的监督支持下，紧紧围绕全市经济社会发展中心工作，充分发挥财政职能作用，认真贯彻落实新预算法，切实加强财政收支管理，财政决算情况总体较好。按照《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将省批复市本级财政决算情况报告如下：

一、市本级一般公共预算收支决算情况

（一）2015年市本级一般公共预算总收入725897万元，比上年增长42.9%，比向市第七届人大五次会议报告的预计完成数678692万元（以下简称“向人大报告数”）增加47205万元，主要是本级一般公共预算收入增加以及在结算期间上级补助收入增加等。收入分项目情况：

1、市本级一般公共预算收入为262085万元，为年初预算的125%，比上年增长37.6%，比向人大报告数256788万元增加5297万元。

分税种完成情况：增值税完成4470万元，比上年增长26.3 %，占本级收入的1.7%；营业税完成71373万元，比上年增长90.8%，占本级收入的27.2%；所得税完成6041万元，比上年增长29.7%，占本级收入的2.3%；耕地占用税及契税完成10402万元，比上年下降8.9%，占本级收入的4%；地方其他各项工商税收完成65569万元，比上年下降3.6%，占本级收入的25%；非税收入完成104230万元，比上年增长59.4%，占本级收入的39.8%。

分部门完成情况：国税部门完成6808万元，比上年增长45.1%，占本级收入的2.6%；地税部门完成155090万元，比上年增长26.8%，占本级收入的59.2%；财政部门完成100187万元，比上年增长58.1%，占本级收入的38.2%。

2、上级一般性转移支付补助收入204859万元，比向人大报告数增加37352万元。分项目情况：返还性收入3956万元；结算补助收入12157万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入37860万元；成品油价格和税费改革转移支付补助收入4720万元；基层公检法司转移支付收入3317万元；义务教育等转移支付收入11163万元；基本养老保险和低保等转移支付收入30307万元；新型农村合作医疗等转移支付29156万元；产粮（油）大县奖励资金收入10480万元；重点生态功能区转移支付收入7236万元；固定补助收入18856万元；老少边穷转移支付收入1745万元；其他一般性转移支付收入33906万元。

3、上级专项转移支付收入149649万元，比向人大报告数增加2649万元。

4、债务转贷收入82330万元，与向人大报告数一致。具体为：新增地方政府债券22210万元，置换债券45120万元，襄阳市转贷我市西武高铁枣阳段建设专项债券15000万元。

5、上年结余150万元，与向人大报告数一致。

6、上解收入26824万元，比向人大报告数增加1907万元。

（二）2015年市本级一般公共预算总支出725897万元，比上年增长43%，比向人大报告数678656万元增加47241万元，主要是根据预算法有关规定及省财政厅相关政策和口径，当年超收收入用于补充预算稳定调节基金以及上解支出增加。

1、市本级一般公共预算支出为599943万元（与省厅结算口径保持一致，将专项转移支付支出列入一般公共预算支出项目），为年初同口径预算（下同）的138.8%，比上年同口径增长28.1%，比向人大报告数同口径增加4187万元。分项目情况：一般公共服务支出23778万元，为年初预算的106.2%；国防和公共安全支出12704万元，为年初预算的71.9%，主要是从2015年检察院、法院均上划省级管理；教育、科学技术和文化体育与传媒支出107893万元，为年初预算的110.5%；医疗卫生与计划生育及社会保障和就业支出131797万元，为年初预算的116.8%;节能环保、城乡社区支出81823万元，是年初预算的3.7倍，主要是加大了对城市基础设施建设的投入力度；农林水支出88922万元，为年初预算的134.3%；交通运输支出49166万元，是年初预算的4.5倍，主要是增加了债券资金对交通建设投入及上级专项转移支付增加等；资源勘探信息、商业服务业、国土海洋气象、住房保障、粮油物资储备、国债还本付息支出等支出103860万元，为年初预算的130.7%；预备费已按要求列入一般公共预算相关支出科目。

2、债务转贷支出52140万元，与向人大报告数一致，主要是到期债券还本支出7020万元，置换债券安排支出45120万元。

3、上解支出38634万元，比向人大报告数30760万元增加7874万元，主要是专项上解中增加检察院、法院上划基数5078万元等。具体项目：原体制上解支出4427万元，调整完善财政体制上解支出27397万元，专项上解支出6472万元，出口退税超基数上解110万元，归还省专项借款228万元。

4、安排预算稳定调节基金35180万元，主要是根据预算法及省财政厅相关政策和口径，在办理财政结算时，将当年净结余和当年超收收入补充预算稳定调节基金，不再单独反映净结余。

二、政府性基金收支决算情况

1、2015年政府性基金收入44338万元，分项目情况：国有土地使用权出让收入35153万元；彩票公益金收入638万元；城市基础设施配套费收入1388万元；新型墙体材料基金收入382万元；政府住房基金收入507万元；政府专项债务转贷收入6270万元。

2、2015年政府性基金支出44283万元，分项目情况：城乡社区支出36541万元；资源勘探信息等支出327万元；其他支出1145万元，债务转贷支出6270万元。

3、2015年政府性基金收支相抵,当年结余55万元，与向人大报告数一致，结余资金结转下年使用。

三、社会保险基金收支决算情况

1、2015年社会保险基金收入147385万元，比向人大报告数增加9247万元。分项目情况：企业职工基本养老保险基金收入47509万元；工伤、生育、失业保险基金收入2532万元；城镇职工基本医疗保险基金收入11481万元；居民社会养老保险基金收入21544万元；居民基本医疗保险基金收入9058万元；机关事业单位基本养老保险基金收入21695万元；新农合医疗基金收入33566万元。

2、2015年社会保险基金支出142906万元，比向人大报告数增加2035万元。分项目情况：企业职工基本养老保险基金支出56371万元；工伤、生育、失业保险基金支出1301万元；城镇职工基本医疗保险基金支出10293万元；居民社会养老保险基金支出13855万元；居民基本医疗保险基金支出9641万元；机关事业单位基本养老保险基金支出22600万元；新农合医疗基金支出28845万元。

3、2015年社会保险基金收支相抵当年结余4479万元，比向人大报告数增加7212万元，结余资金结转下年使用。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2015年国有资本经营预算收入238万元，主要是中盐集团枣阳分公司等股权分红收入；国有资本经营预算支出238万元，主要专项用于资本性支出，支持企业滚动发展。收支及结余情况，与向人大报告数一致。

2015年是实施新预算法的第一年，我们严格落实预算法要求，强化财政职能，加强预算管理，推进财税改革，严格财经监管，重点抓好以下五方面工作。

1、狠抓增收节支，确保财政收支平衡。结合我市经济发展新变化，及时调整工作方向，转变工作方式，确保预算收入目标实现。紧盯新增税源，着力抓好资源税、房产税、个人所得税及产权交易税等有潜力税种的征收；加大欠税清缴力度，完善内部考核机制，严控新欠产生；组织开展专项纳税评估，深化稽查工作，堵塞征管漏洞；利用“大数据”加大综合治税力度；加强非税收入征管，确保应收尽收。同时，加强科学化精细化理财，严格预算执行，坚持量入为出、量力而行，确保收支平衡。

2、发挥职能作用，助推实体经济发展。争取上级债券转贷资金8.8亿元，用于化解部分政府存量债务，并支持西武高铁枣阳段项目建设和公益性项目建设；发挥银企融资平台作用，调度财政资金2.1亿元，分别与民生银行、建行、工行合作建立中小微企业融资平台，为企业放贷4亿多元；财政出资6000万元，引导社会资本投入，建立企业家协会应急互助基金，为企业还款提供过桥资金10亿元；用好用活5亿多元县域经济发展调度资金，为59户重点企业融资10亿多元；投入11亿多元，加大城市及工业园区基础设施等建设；减免中小企业担保收费，为300多户企业提供担保贷款4.3亿元，为200多名创业人员提供小额担保贷款3100万元。

3、优化支出结构，重点保证民生投入。坚持勤俭办事业，反对铺张浪费，大力压缩一般性支出，突出民生方向，优化支出结构。以公共财政为导向，按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的总体要求，加大对社保、教育、科技、农林水、文化等民生支出的投入，确保全市人民共享改革成果。筹集2亿元，补发了全市2013年津补贴调标部分；投入财政资金900万元，启动我市公立医院改革试点；筹集6300多万元，落实了企业退休职工连续11年调资政策，筹集3000多万元，落实了14万多名60岁以上居民的基础养老金提标、五保生活补助提标、低保提标等政策；投入7700多万元，用于安全饮水、水利设施建设；筹集1.4亿元，支持保障性住房建设和农村危房、城市棚户区改造；筹集2000万元，用于农村公共服务运行机制改革；投入900多万元，支持公共文化服务体系建设改革；投入7600多万元，改造43所薄弱学校，推进城乡义务教育均衡发展。

4、推进改革创新，提高财政管理水平。积极贯彻实施新的预算法，完善政府预算体系，实现了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算的全面有效对接，落实了预算单位的主体责任；按照上级财政存量资金管理政策，探索出“平衡预算调入一批、类似项目整合一批、调整账目冲抵一批、加快进度拨付一批”分类处置的办法，共盘活财政存量资金5.9亿元，缓解了资金保障压力；实施“阳光理财”，按预算法要求公开市人大批准的政府预决算，督促各部门公开部门预决算、“三公”经费支出，提高财政运行透明度；加强预算绩效管理，按照“先确立目标，后申请预算”的绩效理念，对4个市直预算单位开展了部门整体支出绩效评价，对中央小农水重点县建设等31个项目开展了项目支出绩效评价，评价金额14.3亿元。

5、强化财政监管，严肃财经财务纪律。加强预算约束，对各类专项支出报告严审把关，加强本级政府投入项目的投资评审管理，累计审核政府投资资金12.5亿元，审减2.9亿元；加强涉农资金管理，严格落实“一户见全组”惠农补贴公示模式，发现问题及时督办整改；对部分单位津补贴发放、“三公”经费管理、政府采购制度执行情况进行专项检查，在市直全面推行公务卡制度，规范财务管理；对300余家事业单位及其所办企业占有、使用的国有资产进行全面清查、资产登记，进一步规范了财政性资金、资产、资源的管理。

主任、各位副主任、各位委员，在经济社会新常态下，财政工作责任更加重大，任务更加艰巨，我们将在市委的领导下，诚恳接受市人大的监督，正视财政在改革和发展中的困难和问题，切实履职尽责，强化责任担当，积极主动作为，为建设美丽富强文明新枣阳作出新贡献。